Licėjaus Alumni Fondas 2025 m. vasario mėn. valdė 1 mln. EUR vertės investicinį portfelį. Už investavimo strategiją bei investicijų veiklos ir rezultatų priežiūrą atsakinga Investicijų valdyba, kurią skiria Vilniaus licėjaus alumni paramos fondo dalininkai. Siekdamas užtikrinti efektyvų neliečiamojo kapitalo portfelio valdymą, fondas bendradarbiauja su vienu didžiausių daugiašeimių šeimos biurų Lietuvoje – INVL Šeimos biuru, kuris paslaugas fondui teikia pro bono.
INVL Šeimos biuras priklauso pirmaujančiai turto valdymo grupei Baltijos šalyse „Invalda INVL“, kuri veikia daugiau kaip 30 metų. Grupės valdomas arba prižiūrimas daugiau kaip 1,6 mlrd. eurų vertės turtas apima investicijas į privatų kapitalą, miškų ir žemės ūkio paskirties žemę, atsinaujinančią energetiką, nekilnojamąjį turtą bei privačią skolą. Grupės veikla taip pat apima šeimos biuro paslaugas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, pensijų fondų Latvijoje valdymą ir investicijas į pasaulinius trečiųjų šalių fondus.
investavimo gairės
Tikslai ir principai
Ilgalaikė perpektyva. Fondo strategija orientuota į neribotą laikotarpį. Siekiama užtikrinti Fondo vertės augimą, aktyviai investuojant į diversifikuotas finansines priemones.
Siektinas grąžos lygis. Grąža nustatoma pagal esamą investicinio portfelio struktūrą ir palyginamuosius indeksus kiekvienai turto klasei.
Diversifikacija. Rizikos išskaidymas yra esminė investavimo strategijos dalis, mažinanti bendrą portfelio riziką.
Strategija
Efektyvumas ir kaštų optimizavimas. Siekiama efektyviai valdyti patikėtą turtą, optimizuojant investavimo, saugojimo ir valdymo kaštus.
Globali orientacija. Fondas lėšas investuoja globaliai ir neapsiriboja tik Lietuvoje platinamais vertybiniais popieriais. Investicijos orientuojamos į išsivysčiusias rinkas, kurios pasižymi stipria ekonomika, maža politine rizika ir aukštais įmonių valdymo standartais.
Ribojimai. Investavimo strategija visiškai atliepia Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymo keliamus reikalavimus (pvz. į vieną investavimo objektą negali būti investuojama daugiau kaip 20 procentų neliečiamąjį kapitalą sudarančių lėšų).
Neliečiamojo kapitalo išskaidymas į turto klases
| Turto klasė | Ilgalaikis turto išskaidymas | Išskaidymo ribos (min.-max.) | Palyginamasis indeksas |
|---|---|---|---|
| Pinigų rinkos priemonės | 0% | 0–20% | EURIBOR 1M |
| Investicinio reitingo vyriausybių ir įmonių obligacijos* | 25% | 20–80% | Blomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI |
| Aukšto pajamingumo obligacijos* | 30% | 10–50% | Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index |
| Išsivysčiusių šalių įmonių akcijos | 25% | 10–40% | MSCI World, EUR |
| Besivystančių šalių įmonių akcijos | 5% | 0–10% | MSCI Emerging Markets, EUR |
| Alternatyvios investicijos** | 15% | 0–30% | MSCI World, EUR |
* Įskaitant obligacijų fondus ar biržoje prekiaujamus fondus (ETF), kurių nemažiau kaip 70% sudaro investicijos į atitinkamą turto klasę.
** Alternatyvios investicijos apima šias turto klases: privatus kapitalas; rizikos kapitalas; privati skola; fiziniu turtu pagrįstos investicijos (angl. real assets), t.y. nekilnojamasis turtas, investicijos į žemės, infrastruktūros ir miškų fondus; apribotos rizikos fondai (angl. hedge funds).
atnaujinta: 2025-02-25